1．管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、賬戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

2．負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。

3．按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。

4．及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

5．負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

6．負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

7．及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實相符。

8．控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。